Itaju do Colônia tem nos cofres quase 2 milhões de reais este mês

A prefeitura de Itaju do Colônia, recebeu este mês, quase 2 milhões de reais. Hoje, o prefeito Djalma Orrico, tem em caixa R$ 1.923.081,93 ( Um milhão, novecentos e vinte e três mil, oitenta e um reais e noventa e três centávos), segundo extrato da conta da prefeitura no Banco do Brasil. Confira :

 

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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/05/2018SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil10:28:31
ITAJU DO COLONIA – BA
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018PARCELA DE IPIR$ 61.654,74 C
PARCELA DE IRR$ 480.521,47 C
RETENCAO PASEPR$ 5.421,75 D
RFB-PREV-OB CORR$ 51.483,51 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.572,96 D
RFB-PREV-PARC60R$ 16.054,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 81.326,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 108.435,23 D
TOTAL:R$ 275.881,98 C
18.05.2018PARCELA DE IPIR$ 20.367,69 C
PARCELA DE IRR$ 46.082,61 C
RETENCAO PASEPR$ 664,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 9.967,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13.290,05 D
TOTAL:R$ 42.528,22 C
30.05.2018PARCELA DE IPIR$ 9.807,58 C
PARCELA DE IRR$ 204.501,54 C
RETENCAO PASEPR$ 2.143,08 D
DEDUCAO SAUDER$ 32.146,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42.861,81 D
TOTAL:R$ 137.157,87 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 91.830,01 C
PARCELA DE IRR$ 731.105,62 C
RETENCAO PASEPR$ 8.229,32 D
RFB-PREV-OB CORR$ 51.483,51 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.572,96 D
RFB-PREV-PARC60R$ 16.054,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 123.440,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 164.587,09 D
DEBITO FUNDOR$ 367.367,56 D
CREDITO FUNDOR$ 822.935,63 C
FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018COTA-PARTER$ 9.697,57 C
RETENCAO PASEPR$ 96,97 D
TOTAL:R$ 9.600,60 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 9.697,57 C
RETENCAO PASEPR$ 96,97 D
DEBITO FUNDOR$ 96,97 D
CREDITO FUNDOR$ 9.697,57 C
ICMS – DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018COTA MENSALR$ 712,49 C
RETENCAO PASEPR$ 5,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 106,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 142,49 D
TOTAL:R$ 457,44 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 712,49 C
RETENCAO PASEPR$ 5,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 106,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 142,49 D
DEBITO FUNDOR$ 255,05 D
CREDITO FUNDOR$ 712,49 C
ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018RETENCAO PASEPR$ 6,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 126,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168,33 D
ITR-NAO CONVENR$ 841,67 C
TOTAL:R$ 540,36 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 6,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 126,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168,33 D
ITR-NAO CONVENR$ 841,67 C
DEBITO FUNDOR$ 301,31 D
CREDITO FUNDOR$ 841,67 C
ICS – ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018COTA-PARTER$ 109.704,11 C
DEDUCAO SAUDER$ 16.455,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21.940,82 D
TOTAL:R$ 71.307,68 C
08.05.2018COTA-PARTER$ 10.793,05 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.618,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.158,61 D
TOTAL:R$ 7.015,49 C
15.05.2018COTA-PARTER$ 65.883,63 C
DEDUCAO SAUDER$ 9.882,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13.176,72 D
TOTAL:R$ 42.824,37 C
22.05.2018COTA-PARTER$ 22.482,31 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.372,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.496,46 D
TOTAL:R$ 14.613,51 C
29.05.2018COTA-PARTER$ 29.589,21 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.438,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.917,84 D
TOTAL:R$ 19.232,99 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 238.452,31 C
DEDUCAO SAUDER$ 35.767,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47.690,45 D
DEBITO FUNDOR$ 83.458,27 D
CREDITO FUNDOR$ 238.452,31 C
ANP – ROYALTIES DA ANP – LEI 9.478/97
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018RETENCAO PASEPR$ 11,36 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.136,40 C
TOTAL:R$ 1.125,04 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 11,36 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.136,40 C
DEBITO FUNDOR$ 11,36 D
CREDITO FUNDOR$ 1.136,40 C
FUS – FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018REF.ICMS ESTADOR$ 16.455,61 C
08.05.2018REF.ICMS ESTADOR$ 1.618,95 C
10.05.2018ORIGEM FPMR$ 81.326,43 C
ORIGEM IPMR$ 234,25 C
TOTAL:R$ 81.560,68 C
15.05.2018REF.ICMS ESTADOR$ 9.882,54 C
18.05.2018ORIGEM FPMR$ 9.967,54 C
ORIGEM IPMR$ 77,38 C
TOTAL:R$ 10.044,92 C
22.05.2018REF.ICMS ESTADOR$ 3.372,34 C
29.05.2018REF.ICMS ESTADOR$ 4.438,38 C
30.05.2018ORIGEM FPMR$ 32.146,36 C
REF. LEI 87/96R$ 106,87 C
ORIGEM ITRR$ 126,25 C
ORIGEM IPMR$ 37,26 C
TOTAL:R$ 32.416,74 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 123.440,33 C
REF. LEI 87/96R$ 106,87 C
REF.ICMS ESTADOR$ 35.767,82 C
ORIGEM ITRR$ 126,25 C
ORIGEM IPMR$ 348,89 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 159.790,16 C
IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018DEDUCAO SAUDER$ 234,25 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.249,36 C
TOTAL:R$ 1.015,11 C
18.05.2018DEDUCAO SAUDER$ 77,38 D
IPM IPI-MUNICR$ 412,73 C
TOTAL:R$ 335,35 C
30.05.2018DEDUCAO SAUDER$ 37,26 D
IPM IPI-MUNICR$ 198,74 C
TOTAL:R$ 161,48 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 348,89 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.860,83 C
DEBITO FUNDOR$ 348,89 D
CREDITO FUNDOR$ 1.860,83 C
FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018COMPLEM. UNIAOR$ 89.540,57 C
ORIGEM IPVAR$ 1.693,74 C
ORIGEM ITCMDR$ 216,65 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 72.617,20 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 24.205,73 C
ORIGEM IPVR$ 1.262,07 C
COMP.UNIAO PISOR$ 9.948,95 C
AJ.FUNDEB 2017R$ 74.162,77 C
TOTAL:R$ 273.647,68 C
03.05.2018ORIGEM IPVR$ 294,44 C
04.05.2018ORIGEM IPVR$ 252,95 C
07.05.2018ORIGEM IPVR$ 260,07 C
08.05.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 2.381,44 C
09.05.2018ORIGEM IPVAR$ 1.809,42 C
ORIGEM ITCMDR$ 448,42 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 7.144,31 C
ORIGEM IPVR$ 274,27 C
TOTAL:R$ 9.676,42 C
10.05.2018ORIGEM ITRR$ 12,47 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.392,25 C
ORIGEM FPER$ 57.251,34 C
ORIGEM FPMR$ 58.919,10 C
ORIGEM IPVR$ 239,93 C
TOTAL:R$ 117.815,09 C
11.05.2018ORIGEM IPVR$ 236,88 C
14.05.2018ORIGEM IPVR$ 213,88 C
15.05.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 14.536,93 C
ORIGEM IPVR$ 198,27 C
TOTAL:R$ 14.735,20 C
16.05.2018ORIGEM IPVAR$ 1.223,94 C
ORIGEM ITCMDR$ 258,67 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 43.610,80 C
ORIGEM IPVR$ 444,71 C
TOTAL:R$ 45.538,12 C
17.05.2018ORIGEM IPVR$ 7,90 C
18.05.2018ORIGEM ITRR$ 4,89 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 459,93 C
ORIGEM FPER$ 6.920,59 C
ORIGEM FPMR$ 7.221,24 C
TOTAL:R$ 14.606,65 C
21.05.2018ORIGEM IPVR$ 414,03 C
22.05.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.960,62 C
ORIGEM IPVR$ 214,20 C
TOTAL:R$ 5.174,82 C
23.05.2018ORIGEM IPVAR$ 1.064,93 C
ORIGEM ITCMDR$ 208,29 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 14.881,87 C
ORIGEM IPVR$ 280,39 C
TOTAL:R$ 16.435,48 C
24.05.2018ORIGEM IPVR$ 252,26 C
25.05.2018ORIGEM IPVR$ 248,03 C
28.05.2018ORIGEM IPVR$ 535,21 C
29.05.2018ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.528,73 C
ORIGEM IPVR$ 7,70 C
TOTAL:R$ 6.536,43 C
30.05.2018COMPLEM. UNIAOR$ 89.540,57 C
ORIGEM ITRR$ 3,06 C
ORIGEM IPVAR$ 1.244,65 C
ORIGEM ITCMDR$ 282,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 221,47 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 19.586,19 C
ORIGEM FPER$ 22.746,93 C
ORIGEM FPMR$ 23.289,29 C
ORIGEM LEI87/96R$ 628,83 C
ORIGEM IPVR$ 675,08 C
COMP.UNIAO PISOR$ 9.948,95 C
TOTAL:R$ 168.167,80 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 179.081,14 C
ORIGEM ITRR$ 20,42 C
ORIGEM IPVAR$ 7.036,68 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.414,81 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.073,65 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 157.840,37 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 52.613,45 C
ORIGEM FPER$ 86.918,86 C
ORIGEM FPMR$ 89.429,63 C
ORIGEM LEI87/96R$ 628,83 C
ORIGEM IPVR$ 6.312,27 C
COMP.UNIAO PISOR$ 19.897,90 C
AJ.FUNDEB 2017R$ 74.162,77 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 677.430,78 C
SNA – SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018SIMPLES NACION.R$ 11,76 C
03.05.2018SIMPLES NACION.R$ 30,72 C
08.05.2018SIMPLES NACION.R$ 1.185,78 C
15.05.2018SIMPLES NACION.R$ 5,36 C
16.05.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.05.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.05.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
21.05.2018SIMPLES NACION.R$ 11,17 C
22.05.2018SIMPLES NACION.R$ 482,26 C
23.05.2018SIMPLES NACION.R$ 488,61 C
24.05.2018SIMPLES NACION.R$ 552,73 C
28.05.2018SIMPLES NACION.R$ 5,05 C
29.05.2018SIMPLES NACION.R$ 5,07 C
30.05.2018SIMPLES NACION.R$ 5,64 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 2.799,15 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.799,15 C
IPV – IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 497,23 D
IPVAR$ 2.486,19 C
TOTAL:R$ 1.988,96 C
03.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 60,11 D
IPVAR$ 300,58 C
TOTAL:R$ 240,47 C
07.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 28,27 D
IPVAR$ 141,37 C
TOTAL:R$ 113,10 C
09.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 160,67 D
IPVAR$ 803,37 C
TOTAL:R$ 642,70 C
10.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 24,18 D
IPVAR$ 120,94 C
TOTAL:R$ 96,76 C
16.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 322,17 D
IPVAR$ 1.610,86 C
TOTAL:R$ 1.288,69 C
24.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 109,56 D
IPVAR$ 547,83 C
TOTAL:R$ 438,27 C
25.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 23,67 D
IPVAR$ 118,38 C
TOTAL:R$ 94,71 C
28.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 157,66 D
IPVAR$ 788,34 C
TOTAL:R$ 630,68 C
30.05.2018DEDUCAO FUNDEBR$ 101,41 D
IPVAR$ 507,08 C
TOTAL:R$ 405,67 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 1.484,93 D
IPVAR$ 7.424,94 C
DEBITO FUNDOR$ 1.484,93 D
CREDITO FUNDOR$ 7.424,94 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 453.324,34 D
CREDITO BENEF.R$ 1.923.081,93 C

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